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📊 스테이청평 2026 스마트 재무·가계부 BI

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2026 Executive P&L

Stay Cheongpyeong Financial Intelligence

PART 1. 월별 손익 추이 및 다각도 입금(매출·채널·보증금·달력대조) 분석 그래프

막대/도넛 위에 정확한 금액과 비중(%)이 직관적으로 표시됩니다

① 월별 순매출 · 순수운영비 · 🌟실질영업이익 · 💰최종순수익 추이 (1월~12월)

공사비·대출원금·세금을 분리한 「실질 영업이익(선)」과 통장에 최종 남은 「순현금흐름(선)」을 매출·운영비 막대와 함께 비교합니다.

단위: 만원 (클릭 시 상세 확인)

② 입금 채널별 순매출 비중 (%)

매장 입금은 퇴실 보증금반환 차감 후 순매출 기준

③ 예약 채널별 순매출 순위 & 금액

야놀자 · 매장(직접) · 카드 · 온다 · 여기어때 비교

④ 월별 입금 채널 구성 추이 (누적 막대)

비수기 vs 성수기(7·8월) 채널별 입금 기여도 변화

💡 성수기 매장·야놀자 입금 집중도 분석

⑤ 월별 매장 계좌 입금 총액 vs 퇴실 보증금 반환액 분석

통장에 입금된 매장 총액에서 퇴실 환불된 보증금을 빼고 실제 펜션 매출로 남은 실질 매장 순매출 추이

⑥ 🏨 PMS 달력 예약매출 vs 통장 장부 실입금 대조 & 마케팅 ROAS

현재 PMS 달력(`bookings`)에 등록된 월별 예약 매출과 장부 실입금액 비교 및 월별 광고비 효율

PART 2. 다각도 지출(4대 비용구조 · Top 12 지출항목 · 계절성 공과금/인건비 · 결제수단) 심층 분석 그래프

순수 운영비와 비영업지출(공사·원금·세금)을 정밀 분해합니다

⑦ 지출 성격별 4대 구조 비중 (%)

고정운영비 · 인건비 · 변동운영비 · 비영업(공사/원금/세금)

⑧ 세부 지출 소분류 Top 12 순위 (최다 지출 항목)

대출이자 · 시설공사 · 청소인건비 · 전기 · 광고 · 원금상환 · 세금 등

💡 상위 5개 항목이 전체 지출의 대부분을 차지합니다

⑨ 결제수단별 지출 비중

계좌이체 vs 카드1 · 카드2 · 카드3 지출 비교

⑩ 월별 핵심 변동비 & 공과금 계절성 추이 (전기비 · 가스비 · 청소인건비 · 마케팅광고 · 객실소모품 · 수리/인테리어)

겨울철(1~3월) 난방·전기요금 피크와 여름 성수기(7~8월) 청소알바·마케팅·비품비 변화를 한눈에 추적합니다.

단위: 만원

📌 1. 월별 핵심 손익 총괄표 (영업손익 vs 비영업·자본지출 분리)

유효 월평균은 실제 거래가 입력된 달만 기준으로 계산되어 왜곡이 없습니다.

구분 설명 연간 합계 1월2월3월4월 5월6월7월8월 9월10월11월12월 유효 월평균 비율

📌 2. 대분류·소분류별 연간 상세 집계표 (셀 클릭 시 상세 거래내역 즉시 조회)

각 숫자를 클릭하면 해당 월·카테고리의 상세 내역을 팝업으로 확인하고 수정할 수 있습니다.

대분류 소분류 합계 1월2월3월4월 5월6월7월8월 9월10월11월12월 월평균 비중